兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-07-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (956 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合FOF-LOF(501215) |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | |
| 场内简称 | 积极FOF（扩位简称：积极配置FOF） | |
| 基金主代码 | 501215 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2021-11-12 | |
| 总份额 | 12.39亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略可细分为：大类资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募REITs投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI 世界指数(MSCI World Index)收益率（使用估值汇率折算）×15％＋上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中债综合（全价）指数收益率×10％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖本基金A类份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。基金管理人对本基金的风险评级为R3。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全积极配置混合（FOF-LOF）A | 兴全积极配置混合（FOF-LOF）C |
| 子基金场内简称 | 积极FOF（场内扩位简称：积极配置FOF） | |
| 子基金代码 | 501215 | 013786 |
| 子基金份额 | 11.32亿 份 (2026-06-30) | 1.07亿 份 (2026-06-30) |