兴证全球积极配置三年封闭混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-01) 基金经理林国怀刘水清张济民管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (1079 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合（FOF-LOF）A |
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兴证全球积极配置三年封闭混合（FOF-LOF）C(013786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,780.05万 | 8,348.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.36亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.44亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.62亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.62亿 | 2.07亿元 | -- |