兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1209元 (2026-05-27) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (887 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合FOF-LOF(501215) |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-21 | 0.0345 元 | 6,369.62万 | 219.75万元 | 3.09% | 3.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |