兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-04-08) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (1063 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合（FOF-LOF）A |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |