兴全积极配置混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀刘水清张济民基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1125元 (2026-07-10) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (848 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合FOF-LOF(501215) |
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兴全积极配置混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-02-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |