兴证全球积极配置三年封闭混合（FOF-LOF）C (013786.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0568元 (2026-04-01) 基金经理林国怀刘水清张济民管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (1093 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全积极配置混合（FOF-LOF）A |
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兴证全球积极配置三年封闭混合（FOF-LOF）C(013786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2025-02-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-11-12 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.10% | -- | 0.15% |