东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-01-27) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6552 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合A |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,726.39万 | 6.65% |
| (其中) 股票 | 4,726.39万 | 6.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.43亿 | 90.37% |
| (其中) 债券 | 6.43亿 | 90.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.83万 | 1.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 721.73万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 202.86万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,657.47万 | 2.33% |
| 金融业 | 439.36万 | 0.62% |
| 采矿业 | 265.21万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199.63万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 179.98万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.46万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 84.01万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 656.52万 | 0.92% |
| 50 通信服务 | 275.92万 | 0.39% |
| 25 可选消费 | 254.12万 | 0.36% |
| 30 主要消费 | 160.37万 | 0.23% |
| 55 公用事业 | 121.11万 | 0.17% |
| 45 信息技术 | 120.72万 | 0.17% |
| 40 金融 | 81.67万 | 0.11% |
| 10 能源 | 57.82万 | 0.08% |
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