东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6665 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合(009725) |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,057.56万 | 1,983.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,558.88万 | 1,501.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,053.65万 | 1,006.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 150.01万 | 145.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 101.41万 | 98.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 63.03万 | 60.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.08万 | 17.55万元 | -- |