东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-01-28) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6615 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合A |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.1195元 |
| 2026-01-27 | 1.0413元 | 1.1190元 |
| 2026-01-26 | 1.0416元 | 1.1193元 |
| 2026-01-23 | 1.0419元 | 1.1196元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.1197元 |
| 2026-01-21 | 1.0421元 | 1.1198元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.1194元 |
| 2026-01-19 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2026-01-16 | 1.0414元 | 1.1191元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.1195元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.1190元 |
| 2026-01-09 | 1.0405元 | 1.1182元 |
| 2026-01-08 | 1.0401元 | 1.1178元 |
| 2026-01-07 | 1.0406元 | 1.1183元 |
| 2026-01-06 | 1.0406元 | 1.1183元 |
| 2026-01-05 | 1.0395元 | 1.1172元 |
| 2025-12-31 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.1158元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.1158元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.1166元 |
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.1166元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.1163元 |
| 2025-12-23 | 1.0382元 | 1.1159元 |
| 2025-12-22 | 1.0383元 | 1.1160元 |
| 2025-12-19 | 1.0380元 | 1.1157元 |
| 2025-12-18 | 1.0374元 | 1.1151元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.1151元 |
| 2025-12-16 | 1.0361元 | 1.1138元 |
| 2025-12-15 | 1.0368元 | 1.1145元 |
| 2025-12-12 | 1.0375元 | 1.1152元 |
| 2025-12-11 | 1.0366元 | 1.1143元 |
| 2025-12-10 | 1.0368元 | 1.1145元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.1145元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2025-12-04 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2025-12-03 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2025-12-02 | 1.0385元 | 1.1162元 |
| 2025-12-01 | 1.0387元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.0380元 | 1.1157元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.1159元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.1159元 |
| 2025-11-25 | 1.0383元 | 1.1160元 |
| 2025-11-24 | 1.0379元 | 1.1156元 |
| 2025-11-21 | 1.0371元 | 1.1148元 |
| 2025-11-20 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2025-11-19 | 1.0394元 | 1.1171元 |
| 2025-11-18 | 1.0396元 | 1.1173元 |