东方红优质甄选一年持有混合C (013785.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6416 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合A |
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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0002 元 | 1,501.96万 | 3,003.92元 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0085 元 | 1,006.16万 | 8.55万元 | 0.81% | 3.71% |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.0085 元 | 145.06万 | 1.23万元 | 0.82% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.0085 元 | 98.22万 | 8,348.86元 | 0.83% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.013 元 | 60.71万 | 7,892.52元 | 1.26% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0007 元 | 17.55万 | 122.88元 | 0.07% | 1.06% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0045 元 | 18.86万 | 848.85元 | 0.44% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0035 元 | 19.60万 | 685.85元 | 0.34% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.002 元 | 20.79万 | 415.77元 | 0.20% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.003 元 | 22.55万 | 676.46元 | 0.30% | 0.54% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0025 元 | 54.66万 | 1,366.56元 | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |