中泰兴为价值精选混合A (013776.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率73.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6266 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合C |
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.50亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 18.50亿 | 88.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,348.42万 | 3.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 345.48万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.29亿 | 30.00% |
| 建筑业 | 2.07亿 | 9.87% |
| 金融业 | 1.92亿 | 9.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1.24亿 | 5.91% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4.16亿 | 19.83% |
| 金融 | 1.91亿 | 9.10% |
| 工业 | 9,050.85万 | 4.32% |
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