中泰兴为价值精选混合A (013776.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率73.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6338 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合C |
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-16 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-15 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-11 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-05 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-02 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-18 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-15 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-29 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-27 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-16 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |