中泰兴为价值精选混合A (013776.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率73.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6266 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合C |
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,465.37万元 | 1.20% | 410.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,121.53万元 | 1.20% | 186.92万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,011.86万元 | 1.20% | 335.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 938.85万元 | 1.20% | 156.48万元 | 0.20% |