中泰兴为价值精选混合A (013776.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1307元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率73.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6146 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴为价值精选混合C |
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中泰兴为价值精选混合A(013776) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 16.08亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 14.63亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 14.34亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.05亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 11.87亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.11亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 13.16亿 | 11.76亿元 | -- |