国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0820元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.0839元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.0853元 | 1.1839元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.0817元 | 1.1803元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.1797元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.1760元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0759元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0751元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.0746元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.1729元 |
| 2026-03-30 | 1.0742元 | 1.1728元 |
| 2026-03-27 | 1.0740元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.1725元 |
| 2026-03-25 | 1.0738元 | 1.1724元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.1723元 |
| 2026-03-23 | 1.0736元 | 1.1722元 |
| 2026-03-20 | 1.0736元 | 1.1722元 |
| 2026-03-19 | 1.0735元 | 1.1721元 |
| 2026-03-18 | 1.0735元 | 1.1721元 |
| 2026-03-17 | 1.0731元 | 1.1717元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.1717元 |
| 2026-03-13 | 1.0730元 | 1.1716元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 1.1716元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.1715元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.1715元 |
| 2026-03-09 | 1.0729元 | 1.1715元 |
| 2026-03-06 | 1.0729元 | 1.1715元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1714元 |
| 2026-03-04 | 1.0727元 | 1.1713元 |
| 2026-03-03 | 1.0727元 | 1.1713元 |
| 2026-03-02 | 1.0726元 | 1.1712元 |
| 2026-02-27 | 1.0725元 | 1.1711元 |
| 2026-02-26 | 1.0725元 | 1.1711元 |
| 2026-02-25 | 1.0725元 | 1.1711元 |
| 2026-02-24 | 1.0725元 | 1.1711元 |
| 2026-02-13 | 1.0722元 | 1.1708元 |
| 2026-02-12 | 1.0722元 | 1.1708元 |
| 2026-02-11 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-02-10 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-02-09 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-02-06 | 1.0722元 | 1.1708元 |