国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0848元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.0849元 | 1.1835元 |
| 2026-06-10 | 1.0852元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.0856元 | 1.1842元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1844元 |
| 2026-06-05 | 1.0857元 | 1.1843元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.1842元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.1841元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.1839元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.0851元 | 1.1837元 |
| 2026-05-28 | 1.0850元 | 1.1836元 |
| 2026-05-27 | 1.0847元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.1829元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.1827元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.0839元 | 1.1825元 |
| 2026-05-19 | 1.0838元 | 1.1824元 |
| 2026-05-18 | 1.0836元 | 1.1822元 |
| 2026-05-15 | 1.0835元 | 1.1821元 |
| 2026-05-14 | 1.0834元 | 1.1820元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.0825元 | 1.1811元 |
| 2026-05-07 | 1.0825元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.0826元 | 1.1812元 |
| 2026-04-30 | 1.0824元 | 1.1810元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.1804元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.1805元 |
| 2026-04-27 | 1.0820元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.0839元 | 1.1825元 |
| 2026-04-22 | 1.0853元 | 1.1839元 |
| 2026-04-21 | 1.0850元 | 1.1836元 |
| 2026-04-20 | 1.0817元 | 1.1803元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.1797元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.1760元 |
| 2026-04-10 | 1.0768元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0759元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.0751元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.0746元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.1731元 |
| 2026-03-31 | 1.0743元 | 1.1729元 |