国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-12-08 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-12-05 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-12-04 | 1.0697元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-12-02 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-12-01 | 1.0701元 | 1.1687元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-11-27 | 1.0698元 | 1.1684元 |
| 2025-11-26 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-11-25 | 1.0701元 | 1.1687元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.1688元 |
| 2025-11-21 | 1.0701元 | 1.1687元 |
| 2025-11-20 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-11-19 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-11-18 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-11-17 | 1.0700元 | 1.1686元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-11-13 | 1.0699元 | 1.1685元 |
| 2025-11-12 | 1.0698元 | 1.1684元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.1683元 |
| 2025-11-10 | 1.0697元 | 1.1683元 |
| 2025-11-07 | 1.0696元 | 1.1682元 |
| 2025-11-06 | 1.0696元 | 1.1682元 |
| 2025-11-05 | 1.0696元 | 1.1682元 |
| 2025-11-04 | 1.0697元 | 1.1683元 |
| 2025-11-03 | 1.0696元 | 1.1682元 |
| 2025-10-31 | 1.0694元 | 1.1680元 |
| 2025-10-30 | 1.0690元 | 1.1676元 |
| 2025-10-29 | 1.0685元 | 1.1671元 |
| 2025-10-28 | 1.0686元 | 1.1672元 |
| 2025-10-27 | 1.0678元 | 1.1664元 |
| 2025-10-24 | 1.0678元 | 1.1664元 |
| 2025-10-23 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2025-10-22 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2025-10-21 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2025-10-20 | 1.0676元 | 1.1662元 |
| 2025-10-17 | 1.0675元 | 1.1661元 |
| 2025-10-16 | 1.0675元 | 1.1661元 |
| 2025-10-15 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2025-10-14 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2025-10-13 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2025-10-10 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2025-10-09 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2025-09-30 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2025-09-29 | 1.0668元 | 1.1654元 |
| 2025-09-26 | 1.0666元 | 1.1652元 |
| 2025-09-25 | 1.0665元 | 1.1651元 |
| 2025-09-24 | 1.0665元 | 1.1651元 |
| 2025-09-23 | 1.0667元 | 1.1653元 |