国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0946元 | 1.1932元 |
| 2026-09-10 | 1.0946元 | 1.1932元 |
| 2026-09-09 | 1.0945元 | 1.1931元 |
| 2026-09-08 | 1.0945元 | 1.1931元 |
| 2026-09-07 | 1.0945元 | 1.1931元 |
| 2026-09-04 | 1.0944元 | 1.1930元 |
| 2026-09-03 | 1.0943元 | 1.1929元 |
| 2026-09-02 | 1.0942元 | 1.1928元 |
| 2026-09-01 | 1.0941元 | 1.1927元 |
| 2026-08-31 | 1.0941元 | 1.1927元 |
| 2026-08-28 | 1.0940元 | 1.1926元 |
| 2026-08-27 | 1.0939元 | 1.1925元 |
| 2026-08-26 | 1.0940元 | 1.1926元 |
| 2026-08-25 | 1.0940元 | 1.1926元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.1924元 |
| 2026-08-21 | 1.0938元 | 1.1924元 |
| 2026-08-20 | 1.0937元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.0937元 | 1.1923元 |
| 2026-08-18 | 1.0937元 | 1.1923元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1921元 |
| 2026-08-14 | 1.0932元 | 1.1918元 |
| 2026-08-13 | 1.0931元 | 1.1917元 |
| 2026-08-12 | 1.0931元 | 1.1917元 |
| 2026-08-11 | 1.0930元 | 1.1916元 |
| 2026-08-10 | 1.0931元 | 1.1917元 |
| 2026-08-07 | 1.0930元 | 1.1916元 |
| 2026-08-06 | 1.0928元 | 1.1914元 |
| 2026-08-05 | 1.0928元 | 1.1914元 |
| 2026-08-04 | 1.0928元 | 1.1914元 |
| 2026-08-03 | 1.0926元 | 1.1912元 |
| 2026-07-31 | 1.0925元 | 1.1911元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.1912元 |
| 2026-07-29 | 1.0926元 | 1.1912元 |
| 2026-07-28 | 1.0926元 | 1.1912元 |
| 2026-07-27 | 1.0926元 | 1.1912元 |
| 2026-07-24 | 1.0925元 | 1.1911元 |
| 2026-07-23 | 1.0925元 | 1.1911元 |
| 2026-07-22 | 1.0920元 | 1.1906元 |
| 2026-07-21 | 1.0864元 | 1.1850元 |
| 2026-07-20 | 1.0864元 | 1.1850元 |
| 2026-07-17 | 1.0863元 | 1.1849元 |
| 2026-07-16 | 1.0863元 | 1.1849元 |
| 2026-07-15 | 1.0864元 | 1.1850元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.1850元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.1849元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.1848元 |
| 2026-07-09 | 1.0862元 | 1.1848元 |
| 2026-07-08 | 1.0862元 | 1.1848元 |
| 2026-07-07 | 1.0861元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 1.0862元 | 1.1848元 |