国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,066.83万 | 1,000.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,054.33万 | 1,000.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,042.15万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 30.92亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.23亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.19亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.29亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.41亿 | 5.10亿元 | -- |