国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 159.44万元 | 0.30% | 42.52万元 | 0.08% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 157.83万元 | 0.30% | 42.09万元 | 0.08% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 800.96万元 | 0.30% | 217.42万元 | 0.08% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 342.59万元 | 0.30% | 95.19万元 | 0.08% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |