国泰睿元一年定期开放债券发起式 (013773.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模1,066.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0702元 (2025-12-10) 基金经理李铭一刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1161 / 7119)
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国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-17	2025-02-17	0.03 元	29.70亿	8,910.62万元	2.87%	2.87%
2024-06-26	2024-06-26	0.0176 元	29.70亿	5,227.64万元	1.70%	6.50%
2024-01-29	2024-01-29	0.051 元	5.10亿	2,600.88万元	4.79%	6.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。