中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9388元 (2026-01-08) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (1291 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.00亿 | 90.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 516.02万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 516.02万 | 4.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 226.55万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 296.29万 | 2.68% |
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