中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9595元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (1415 / 1542) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）(013763) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |