中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9548元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (1418 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）(013763) |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |