中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9415元 (2026-03-10) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (1337 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-06 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-02-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-02-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-02-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-02-02 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-14 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-29 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-12-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |