中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9548元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (1418 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）(013763) |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-02 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-01 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-27 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |