中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9744元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (1399 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）(013763) |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-31 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-23 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-12 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-11 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-06 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |