中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C (013764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9631元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (1401 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）(013763) |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C(013764) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 332.17万 | 375.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 422.25万 | 459.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 487.48万 | 518.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 416.88万 | 550.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 417.78万 | 552.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 438.84万 | 588.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 437.15万 | 650.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 477.97万 | 706.11万元 | -- |