浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-26) 基金经理陶祺廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4270 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | -0.05% | 0.17% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.10% | 0.04% | 0.03% | 0.24% | 0.05% | 0.09% | 1.34% |
| 2024 | 0.56% | 0.58% | 0.25% | 0.33% | 0.28% | 0.27% | 0.39% | 0.09% | 0.18% | 0.21% | 0.26% | 0.54% | 4.02% |
| 2023 | 0.23% | 0.14% | 0.25% | 0.21% | 0.43% | 0.22% | 0.21% | 0.25% | 0.03% | 0.11% | 0.16% | 0.34% | 2.61% |
| 2022 | 0.49% | 0.18% | 0.12% | 0.24% | 0.23% | 0.16% | 0.64% | 0.54% | 0.10% | 0.16% | -0.17% | 0.15% | 2.85% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.27% | -- |