浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1180元 (2025-12-24) 基金经理陶祺廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4258 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 915.45万元 | 0.20% | 228.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 250.90万元 | 0.20% | 62.73万元 | 0.05% |
| 2024-10-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.13万元 | 0.20% | 5.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.18万元 | 0.20% | 9.30万元 | 0.05% |