浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-02-10) 基金经理陶祺廉素君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4405 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.72亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.59亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.84亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.22亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.61亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |