浦银双月鑫60天滚动持有短债A (013745.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺廉素君基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4450 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
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浦银双月鑫60天滚动持有短债A(013745) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.79亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 35.79亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,148.17万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 548.99万 | 0.15% |
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