信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |