信澳鑫益债券C (013725.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻黄韧基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫益债券(013724) |
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信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |