信澳鑫益债券C (013725.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1326元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4169 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫益债券(013724) |
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信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-16 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |