信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |