信澳鑫益债券C(013725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |