信澳鑫益债券C (013725.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1326元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4169 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫益债券(013724) |
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信澳鑫益债券C(013725) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.53% | 99.47% | 197.00 | 232.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85% | 99.15% | 204.00 | 100.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73% | 99.27% | 175.00 | 82.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05% | 98.95% | 226.00 | 92.82万元 | -- |