信澳鑫益债券C(013725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,695.36万 | 3,343.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 8,009.95万 | 7,160.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,155.17万 | 1,069.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 936.39万 | 886.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 97.28万 | 93.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 160.40万 | 158.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 129.24万 | 131.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.19万 | 1,040.75万元 | -- |