信澳鑫益债券C(013725) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,607.16万 | 15.97% |
| (其中) 股票 | 9,607.16万 | 15.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.30亿 | 71.57% |
| (其中) 债券 | 4.30亿 | 71.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,473.86万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 2,017.23万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,325.81万 | 7.19% |
| 采矿业 | 389.79万 | 0.65% |
| 金融业 | 314.06万 | 0.52% |
| 房地产业 | 281.51万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.06万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 161.95万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,119.80万 | 1.86% |
| 医疗保健 | 946.54万 | 1.57% |
| 信息技术 | 486.39万 | 0.81% |
| 工业 | 452.09万 | 0.75% |
| 基础材料 | 382.84万 | 0.64% |
| 公用事业 | 377.49万 | 0.63% |
| 金融 | 125.82万 | 0.21% |
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