信澳鑫益债券C (013725.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻黄韧基金类型债券型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4420 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫益债券(013724) |
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信澳鑫益债券C(013725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |