信澳鑫益债券A(013724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |