信澳鑫益债券A(013724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,494.93万 | 17.95% |
| (其中) 股票 | 9,494.93万 | 17.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.11亿 | 77.77% |
| (其中) 债券 | 4.11亿 | 77.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 372.40万 | 0.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,879.89万 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 15.20万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,063.10万 | 7.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.59万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.38万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 266.19万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.74万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.47万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.69万 | 0.25% |
| 金融业 | 108.62万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 979.17万 | 1.85% |
| 工业 | 784.88万 | 1.48% |
| 基础材料 | 636.38万 | 1.20% |
| 金融 | 580.41万 | 1.10% |
| 公用事业 | 230.01万 | 0.43% |
| 能源 | 179.28万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 158.38万 | 0.30% |
| 日常消费品 | 132.66万 | 0.25% |
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