信澳鑫益债券A(013724) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,352.12万 | 14.21% |
| (其中) 股票 | 7,352.12万 | 14.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.19亿 | 81.09% |
| (其中) 债券 | 4.19亿 | 81.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 926.61万 | 1.79% |
| 5 | 其他资产 | 502.20万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,944.81万 | 5.69% |
| 采矿业 | 908.31万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 450.91万 | 0.87% |
| 建筑业 | 165.36万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.57%) |
|---|---|---|
| 工业 | 845.01万 | 1.63% |
| 公用事业 | 521.47万 | 1.01% |
| 非日常生活消费品 | 344.59万 | 0.67% |
| 能源 | 331.32万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 330.92万 | 0.64% |
| 信息技术 | 315.67万 | 0.61% |
| 基础材料 | 193.75万 | 0.37% |
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