信澳鑫益债券A(013724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |