估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳鑫益债券A
(013724.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
张旻
黄韧
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-02
总资产规模
4.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1572
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
116.73%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2870 / 7386)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫益债券C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
信澳鑫益债券A(013724) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
信澳鑫益债券A.(013724) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
信澳鑫益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
4.23亿
3.76亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.66亿
4.15亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
4.50亿
3.96亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.08亿
1.90亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.36亿
1.27亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.45亿
1.39亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.73亿
1.69亿
元
--