信澳鑫益债券A(013724) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 4.42亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.23亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.66亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.50亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.08亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.69亿元 | -- |