信澳鑫益债券A(013724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |