兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1162元 (2026-04-01) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4031 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,433.20万 | 2,189.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,311.22万 | 2,091.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,039.22万 | 944.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,359.37万 | 1,241.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,181.93万 | 1,996.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 225.36万 | 209.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 220.38万 | 206.97万元 | -- |