兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-07) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4075 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 342.00 | 3.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 379.00 | 5.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 71.00 | 3.10万元 | -- |