兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1164元 (2026-04-03) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4052 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.19% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | -- | 0.05% | 0.12% | 0.25% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.08% | 0.34% | 0.10% | 0.12% | 1.67% |
| 2024 | 0.23% | 0.21% | 0.29% | 0.10% | 0.25% | 0.42% | 0.26% | 0.009% | 0.73% | 0.24% | 0.38% | 1.00% | 4.20% |
| 2023 | 0.39% | 0.38% | 0.39% | 0.24% | 0.39% | 0.22% | 0.19% | 0.28% | 0.04% | 0.23% | 0.32% | 0.40% | 3.54% |
| 2022 | -- | -- | 0.02% | 0.43% | 0.38% | 0.13% | 0.41% | 0.28% | 0.11% | 0.26% | -0.75% | 0.05% | 1.30% |