兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-04-08) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4133 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |