兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1164元 (2026-04-03) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4052 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.06万元 | 0.20% | 2.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 6.36万元 | 0.20% | 1.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.45万元 | 0.20% | 3,630.00元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |