兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1251元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4326 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银稳益30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 013718 | |
| 运作方式 | 契约型开放式本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满30天，在30天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 | |
| 合同生效日 | 2022-03-18 | |
| 总份额 | 5,184.54万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴银稳益30天持有期债券A | 兴银稳益30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013718 | 013719 |
| 子基金份额 | 1,334.80万 份 (2026-06-30) | 3,849.73万 份 (2026-06-30) |