兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4232 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,110.99万 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 7,110.99万 | 98.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.57万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 89.69万 | 1.24% |
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