兴银稳益30天持有期债券A (013718.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1162元 (2026-04-01) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4031 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券C |
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兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,801.57万 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 9,801.57万 | 95.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 299.93万 | 2.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.64万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 117.87万 | 1.15% |
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