同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0740元 (2026-02-02) 基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (46 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债A |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0740元 | 2.1720元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-01-29 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-01-27 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 2.1720元 |
| 2026-01-23 | 1.0741元 | 2.1721元 |
| 2026-01-22 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.0741元 | 2.1721元 |
| 2026-01-20 | 1.0741元 | 2.1721元 |
| 2026-01-19 | 1.0734元 | 2.1714元 |
| 2026-01-16 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 2.1681元 |
| 2026-01-14 | 1.0697元 | 2.1677元 |
| 2026-01-13 | 1.0692元 | 2.1672元 |
| 2026-01-12 | 1.0691元 | 2.1671元 |
| 2026-01-09 | 1.0688元 | 2.1668元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 2.1670元 |
| 2026-01-07 | 1.0678元 | 2.1658元 |
| 2026-01-06 | 1.0683元 | 2.1663元 |
| 2026-01-05 | 1.0697元 | 2.1677元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 2.1681元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 2.1685元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 2.1686元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 2.1702元 |
| 2025-12-25 | 1.0718元 | 2.1698元 |
| 2025-12-24 | 1.0723元 | 2.1703元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 2.1702元 |
| 2025-12-22 | 1.0711元 | 2.1691元 |
| 2025-12-19 | 1.0715元 | 2.1695元 |
| 2025-12-18 | 1.0705元 | 2.1685元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 2.1683元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 2.1674元 |
| 2025-12-15 | 1.0692元 | 2.1672元 |
| 2025-12-12 | 1.0701元 | 2.1681元 |
| 2025-12-11 | 1.0706元 | 2.1686元 |
| 2025-12-10 | 1.0696元 | 2.1676元 |
| 2025-12-09 | 1.0695元 | 2.1675元 |
| 2025-12-08 | 1.0691元 | 2.1671元 |
| 2025-12-05 | 1.0692元 | 2.1672元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 2.1664元 |
| 2025-12-03 | 1.0698元 | 2.1678元 |
| 2025-12-02 | 1.0698元 | 2.1678元 |
| 2025-12-01 | 1.0702元 | 2.1682元 |
| 2025-11-28 | 1.0697元 | 2.1677元 |
| 2025-11-27 | 1.0696元 | 2.1676元 |
| 2025-11-26 | 1.0700元 | 2.1680元 |
| 2025-11-25 | 1.0713元 | 2.1693元 |
| 2025-11-24 | 1.0715元 | 2.1695元 |
| 2025-11-21 | 1.0711元 | 2.1691元 |