同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (48 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债A |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 2.1737元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 2.1749元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 2.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 2.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 2.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 2.1733元 |
| 2026-04-16 | 1.0738元 | 2.1718元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 2.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 2.1717元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 2.1718元 |
| 2026-04-03 | 1.0737元 | 2.1717元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 2.1711元 |
| 2026-03-25 | 1.0727元 | 2.1707元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 2.1707元 |
| 2026-03-23 | 1.0728元 | 2.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-19 | 1.0734元 | 2.1714元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 2.1708元 |
| 2026-03-16 | 1.0727元 | 2.1707元 |
| 2026-03-13 | 1.0732元 | 2.1712元 |
| 2026-03-12 | 1.0732元 | 2.1712元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 2.1710元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-09 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-06 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-03-05 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-03-04 | 1.0745元 | 2.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-03-02 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-02-26 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 2.1722元 |
| 2026-02-24 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-02-13 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-02-12 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-02-11 | 1.0745元 | 2.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.0744元 | 2.1724元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 2.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.0744元 | 2.1724元 |