同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0853元 | 2.1833元 |
| 2026-08-27 | 1.0862元 | 2.1842元 |
| 2026-08-26 | 1.0899元 | 2.1879元 |
| 2026-08-25 | 1.0913元 | 2.1893元 |
| 2026-08-24 | 1.0913元 | 2.1893元 |
| 2026-08-21 | 1.0887元 | 2.1867元 |
| 2026-08-20 | 1.0895元 | 2.1875元 |
| 2026-08-19 | 1.0921元 | 2.1901元 |
| 2026-08-18 | 1.0970元 | 2.1950元 |
| 2026-08-17 | 1.0931元 | 2.1911元 |
| 2026-08-14 | 1.0941元 | 2.1921元 |
| 2026-08-13 | 1.0944元 | 2.1924元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 2.1894元 |
| 2026-08-11 | 1.0919元 | 2.1899元 |
| 2026-08-10 | 1.0954元 | 2.1934元 |
| 2026-08-07 | 1.0912元 | 2.1892元 |
| 2026-08-06 | 1.0881元 | 2.1861元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 2.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.0879元 | 2.1859元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 2.1852元 |
| 2026-07-31 | 1.0873元 | 2.1853元 |
| 2026-07-30 | 1.0856元 | 2.1836元 |
| 2026-07-29 | 1.0827元 | 2.1807元 |
| 2026-07-28 | 1.0836元 | 2.1816元 |
| 2026-07-27 | 1.0833元 | 2.1813元 |
| 2026-07-24 | 1.0832元 | 2.1812元 |
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 2.1803元 |
| 2026-07-22 | 1.0817元 | 2.1797元 |
| 2026-07-21 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.0784元 | 2.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 2.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 2.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-13 | 1.0785元 | 2.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-09 | 1.0789元 | 2.1769元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.0771元 | 2.1751元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 2.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 2.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.0781元 | 2.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.0778元 | 2.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.0791元 | 2.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 2.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.0795元 | 2.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 2.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 2.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 2.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 2.1777元 |