同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (40 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债(013706) |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 2.1803元 |
| 2026-07-22 | 1.0817元 | 2.1797元 |
| 2026-07-21 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.0784元 | 2.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 2.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 2.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-13 | 1.0785元 | 2.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 2.1772元 |
| 2026-07-09 | 1.0789元 | 2.1769元 |
| 2026-07-08 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.0771元 | 2.1751元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 2.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 2.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.0781元 | 2.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.0778元 | 2.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.0791元 | 2.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 2.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.0795元 | 2.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 2.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.0781元 | 2.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.0790元 | 2.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 2.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.0796元 | 2.1776元 |
| 2026-06-17 | 1.0793元 | 2.1773元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 2.1761元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 2.1743元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 2.1740元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 2.1732元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 2.1737元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 2.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 2.1762元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 2.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 2.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 2.1781元 |
| 2026-06-01 | 1.0803元 | 2.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 2.1777元 |
| 2026-05-28 | 1.0793元 | 2.1773元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 2.1769元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 2.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 2.1756元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 2.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 2.1755元 |
| 2026-05-20 | 1.0773元 | 2.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 2.1754元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 2.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 2.1728元 |