同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (45 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债(013706) |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 2.1768元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 2.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 2.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 2.1781元 |
| 2026-06-01 | 1.0803元 | 2.1783元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 2.1777元 |
| 2026-05-28 | 1.0793元 | 2.1773元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 2.1769元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 2.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 2.1756元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 2.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 2.1755元 |
| 2026-05-20 | 1.0773元 | 2.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.0774元 | 2.1754元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 2.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 2.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.0755元 | 2.1735元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 2.1731元 |
| 2026-05-11 | 1.0746元 | 2.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.0735元 | 2.1715元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 2.1718元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 2.1736元 |
| 2026-04-29 | 1.0764元 | 2.1744元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 2.1734元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.0757元 | 2.1737元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 2.1749元 |
| 2026-04-22 | 1.0779元 | 2.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 2.1742元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 2.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 2.1733元 |
| 2026-04-16 | 1.0738元 | 2.1718元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 2.1724元 |
| 2026-04-14 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 2.1717元 |
| 2026-04-10 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 2.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.0738元 | 2.1718元 |
| 2026-04-03 | 1.0737元 | 2.1717元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-31 | 1.0739元 | 2.1719元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 2.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 2.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.0731元 | 2.1711元 |
| 2026-03-25 | 1.0727元 | 2.1707元 |
| 2026-03-24 | 1.0727元 | 2.1707元 |