同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0741元 (2026-02-03) 基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (49 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债A |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 120.32万 | 91.42% |
| (其中) 债券 | 120.32万 | 91.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.43万 | 4.12% |
| 3 | 其他资产 | 5.87万 | 4.46% |
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