同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0739元 (2026-02-04) 基金经理鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (49 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债A |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.014 元 | 28.02万 | 3,923.09元 | 1.28% | 1.28% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.007 元 | 42.92万 | 3,004.42元 | 0.64% | 19.74% |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.055 元 | 4,776.26万 | 262.69万元 | 4.89% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 3.91亿 | 2,229.56万元 | 4.84% | |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.058 元 | 3.91亿 | 2,268.68万元 | 4.70% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.06 元 | 3.91亿 | 2,346.91万元 | 4.67% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.062 元 | 4.20亿 | 2,605.94万元 | 4.62% | 43.67% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.07 元 | 4.20亿 | 2,942.19万元 | 4.96% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.073 元 | 4.20亿 | 3,068.28万元 | 4.94% | |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.075 元 | 4.63亿 | 3,472.51万元 | 4.84% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.08 元 | 4.63亿 | 3,704.01万元 | 4.92% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.085 元 | 3,162.50万 | 268.81万元 | 4.98% | |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.085 元 | 3,162.50万 | 268.81万元 | 4.76% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.09 元 | 7.53万 | 6,777.18元 | 4.81% | |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.095 元 | 7.53万 | 7,153.69元 | 4.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |