同泰泰和三个月定开债C (013707.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (46 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债(013706) |
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同泰泰和三个月定开债C(013707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 28.14万 | 26.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 34.51万 | 32.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 31.95万 | 30.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 31.76万 | 29.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 30.26万 | 28.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 34.02万 | 31.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 46.29万 | 42.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 51.53万 | 47.82万元 | -- |