同泰泰和三个月定开债C(013707) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 26.14万 | 24.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 28.14万 | 26.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 34.51万 | 32.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 31.95万 | 30.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 31.76万 | 29.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 30.26万 | 28.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 34.02万 | 31.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 46.29万 | 42.92万元 | -- |