富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3197元 (2026-01-23) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 持仓换手率166.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (4113 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-20 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |