富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率224.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5250 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,016.94万 | 36.94% |
| (其中) 股票 | 5,016.94万 | 36.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,452.75万 | 54.87% |
| (其中) 债券 | 7,452.75万 | 54.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 630.00万 | 4.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 463.57万 | 3.41% |
| 5 | 其他资产 | 19.56万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,277.17万 | 9.40% |
| 采矿业 | 1,242.42万 | 9.15% |
| 金融业 | 348.80万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.97万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.30万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 788.41万 | 5.80% |
| 金融 | 490.12万 | 3.61% |
| 能源 | 112.38万 | 0.83% |
| 医疗保健 | 92.28万 | 0.68% |
| 工业 | 87.21万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 69.35万 | 0.51% |
| 信息技术 | 67.81万 | 0.50% |
| 房地产 | 41.73万 | 0.31% |
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