富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2141元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率224.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5023 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,881.37万 | 38.49% |
| (其中) 股票 | 4,881.37万 | 38.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,649.23万 | 52.43% |
| (其中) 债券 | 6,649.23万 | 52.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 3.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 642.52万 | 5.07% |
| 5 | 其他资产 | 9.27万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,328.07万 | 26.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.46万 | 2.77% |
| 金融业 | 190.99万 | 1.51% |
| 采矿业 | 99.60万 | 0.79% |
| 建筑业 | 97.93万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.60万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.94万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 516.06万 | 4.07% |
| 原材料 | 121.11万 | 0.95% |
| 金融 | 90.31万 | 0.71% |
| 医疗保健 | 20.32万 | 0.16% |
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